海富通三只基金年内跌超20% 上半年权益产品规模缩水

作者:www.yanLiao888.com 时间:2018/8/22 0:20:18

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▲彭博社网站相报道截图俄罗斯率先实现空中力量现代化,并且更愿意使用这种力量。

根据同花顺数据统计发现,5月份以来(以交易截止日期为准),产业资本(仅统计实际控制人、高管及公司类型股东)在二级市场上合计出手交易243笔,涉及上市公司122家,其中期间累计实现净增持的公司共有70家,占比近六成,较4月份不足四成的净增持公司比例出现显著回暖。

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中国经济网北京8月20日讯(记者李荣马先震)在8月份之后A股迭创新低的影响下,多数权益类基金的跌幅也跟着“水涨船高”。

据记者了解,本来在前7月还仅有一只混合型基金跌幅超过20%的海富通基金公司,截止8月16日,年内跌幅超过20%的混合型基金已经增加到了三只。其中两只由施敏佳管理的基金在前十大重仓股大致相同的情况下如影随形,而另一只重仓主板蓝筹股的基金则意外跟跌。

施敏佳交叉持股严重不同主题基金携手下跌进入到8月份的A股市场,并没有出现止跌企稳的迹象,而在跌跌不休的背景下,众多权益类基金的跌幅也随之扩大。根据中国经济网记者了解,在今年前7月,海富通基金公司旗下的混合型基金还仅有海富通中小盘(519026)一只基金年内跌幅超过20%,而随着市场继续疲软,该基金截止8月16日的年内跌幅也扩大到了%的水平。不仅如此,这只成立于2010年4月14日的基金,自成立以来就鲜有业绩优秀的时候,至今8年多的累计净值收益率依然巨亏%。虽然名为中小盘基金,而实际持股也以中小创股票为主,但在行业上该基金却非常青睐新能源材料的上游领域,从二季度的前十大重仓股、、、、、、、、、来看,除寒锐钴业、华友钴业之外,锂盐行业的新宙邦、锂电池行业的璞泰来和杉杉股份、当升科技皆属于此类。

不过可惜的是,该基金的前两大重仓股寒锐钴业和华友钴业在二季度股价跌幅都超过了15%,加之二季度股指跌幅扩大,所以尽管其余多只个股都出现上涨也仍然无法改变海富通中小盘在今年二季度净值下跌%的事实。

而在7月份之后,上述重仓股更是多数都加速下跌,不仅将二季度的涨幅悉数吐回,还有多只个股都创出调整新低,在这种情况下,该基金在一个多月的时间里净值又继续下跌了超过12%,积重难返的态势已经尽显。

其实早在今年一季度,该基金就以重仓新能源行业股票而备受投资者关注,无论是上游资源品公司华友钴业、、,还是设备企业、都被该基金重仓持有。

但经过去年一年的上涨后,这些股票中的多数都已显露出疲态,在市场整体回调的影响下,集中持股单一行业的投资风格也令该基金感受到了挫折,净值亏损%。

在2017年上半年蓝筹股大行其道之时,该基金还是买入了一些牛股,比如白酒、银行、医药等行业股票,但自从2017年6月30日施敏佳开始独自管理该基金之后,其持股风格就发生了突变,逐渐向新能源行业倾斜,这也导致该基金在去年四季度时净值就出现了下跌。

施敏佳2006年8月至2009年5月任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员,2009年5月至2011年1月任展讯通信(上海)有限公司内审主管,2011年1月至2013年6月任股份有限公司分析师。

2013年6月加入海富通基金管理有限公司,担任股票分析师,2015年10月起任基金经理,累计任职时间不到3年。

而由其管理的另一只混合型基金海富通国策导向(519033)截止8月16日收盘,其年内净值也出现了%的亏损。

该基金二季报显示,其前十大重仓股为寒锐钴业、晶盛机电、华友钴业、璞泰来、北方华创、当升科技、广联达、杉杉股份、康泰生物、新宙邦,与海富通中小盘可谓是如出一辙,该基金的主要跌幅也是集中在二季度,净值下跌达%。

海富通领先成长谨慎持股仍然难敌市场普跌追随上述两只基金之后的是海富通领先成长(519025),该基金以年内下跌%的业绩成为到目前为止海富通基金公司仅有的三只跌超20%的主动管理型产品之一。但和施敏佳重仓中小创股票不同的是,这只由李志管理的海富通领先成长,在今年一、二季度的前十大重仓股都主要以银行及地产、医药等主板市场股票为主。在一季度时前十大重仓股为金风科技、、、、晶盛机电、、华友钴业、、、,到了二季度变更为、工商银行、长春高新、、晶盛机电、招商蛇口、、、华鲁恒升、。其实从李志去年6月底开始单独管理该基金后的两个季度里,前十大重仓股中也一度集中持有过赣锋锂业、华友钴业、金风科技等新能源股票,同时还重仓过、等科技公司。但值得一提的是,这样的激进型配置从今年初开始已经完全消失,转而被今年前两个季度中的银行、地产、医药等主板绩优股所取代,这似乎说明了李志在年初时对成长股的市场风险已有提防。然而美总不足的是,除医药股外,银行、地产股也在今年同样遭受了重挫,一季度的缓缓下跌暂且不论,仅二季度,这些行业的个股就领跌于市,加之该基金八成以上的仓位都配置在了股票资产上,所以导致其二季度净值跌幅高达%,远超同类均值水平。而从7月份至今,该基金在市场续创新低的影响下,净值继续下跌6%以上,除万华化学停牌外,仅有华鲁恒升近期股市维持上涨。从上述的投资风格转变的失败,也可以看出李志在控制净值回撤及投资经验上的欠缺。李志历任上海申银万国证券研究所有限公司助理分析师,汇丰晋信基金管理有限公司研究员,2015年12月加入海富通基金管理有限公司,任股票相对收益组合部分析师,目前仅管理这一只基金,累计任职时间为1年又48天。其实从海富通基金公司旗下所有产品的业绩来看,截至目前,亏损基金的数量已经占据一半,即使在去年的牛市行情下,该公司的公募管理规模变化也很不明显,从去年初一直到今年一季度末都仅是小幅增长,增速均在个位数水平。尽管wind数据显示,今年二季度海富通基金公司的资产管理规模为亿元,相比一季度时的亿元,增长了13%,但主要增长类型则集中在了货币和债券型基金上。从权益类产品来看,股票型基金的份额甚至还从一季度末的亿份,下降到了二季度的亿份,出现了缩水,导致这部分的管理规模也从一季度的亿元,降至二季度的亿元,下降了亿元,降幅高达%。而混合型基金虽然份额上出现了增加,但在净值亏损严重的情况下,资产管理规模却是不涨反降,缩水了亿元,这似乎也说明了该公司在权益类产品上的投研实力偏弱。   分类型资产净值(亿元)截止日期股票型混合型债券型货币市场型另类投资QDII2018年第2季年第1季年第4季年第3季年第2季年第1季   分类型基金份额(亿份)截止日期股票型混合型债券型货币市场型另类投资QDII2018年第2季年第1季年第4季年第3季年第2季年第1季数据来源:Wind。

英国《卫报》报道截图

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